블랙록의 대표적인 반도체 ETF인 SOXX

블랙록의 대표적인 반도체 ETF인 SOXX(iShares Semiconductor ETF)의 2026년 2월 현재 기준 최신 성과와 투자 대상을 정리해 드립니다.

1. 최신 수익률 (2026년 2월 기준)
SOXX는 최근 AI 인프라 투자 확대에 힘입어 매우 강력한 상승세를 보이고 있습니다.

* 최근 1개월 수익률: 약 +9.3% ~ +9.6% (2026년 1월의 강력한 랠리가 반영된 수치입니다)
* 연초 대비(YTD) 수익률: 약 +15.7% (2월 초 기준)
* 지난 1년 수익률: 약 +59% 내외로, 반도체 섹터의 폭발적인 성장을 증명하고 있습니다.
최근 2월 초에는 일부 기업의 실적 발표 이후 단기적인 차익 실현 매물로 인해 소폭 조정이 있었으나, 빅테크 기업들의 AI 설비 투자(CAPEX) 증액 소식에 힘입어 다시 반등하는 추세입니다.

2. 투자 대상 (주요 포트폴리오)
SOXX는 미국 상장 기업 중 반도체 설계, 제조, 판매와 관련된 기업들에 집중 투자하며, 시가총액 가중 방식을 사용하되 개별 종목의 비중이 8%를 넘지 않도록 조정합니다.

주요 상위 보유 종목 (비중 순):
* 마이크론 테크놀로지 (MU): 메모리 반도체 수요 폭증으로 최근 비중이 가장 높음 (약 8.4~8.8%)
* 엔비디아 (NVDA): AI 가속기 시장의 절대 강자 (약 7.0~7.8%)
* AMD: 데이터센터 및 서버용 CPU/GPU 경쟁력 강화 (약 6.5~7.4%)
* 어플라이드 머티어리얼즈 (AMAT): 반도체 제조 장비 분야 1위 (약 6.2~6.4%)
* 브로드컴 (AVGO): 네트워크 및 통신용 반도체 (약 5.5~5.6%)
* 텍사스 인스트루먼트 (TXN): 아날로그 및 임베디드 프로세서
* 인텔 (INTC): 파운드리 및 CPU 제조
* ASML (ADR): 노광 장비 독점 기업
전체 보유 종목 수는 약 30~35개 내외로, 상위 10개 종목이 전체 펀드의 약 56% 이상을 차지하는 집중 투자형 구조입니다.


💡 투자 포인트
* AI 인프라의 핵심: 2026년에도 빅테크(구글, 아마존, MS 등)의 AI 인프라 지출이 전년 대비 60% 이상 증가할 것으로 예상되어 반도체 섹터의 우호적인 환경이 지속되고 있습니다.

* 높은 변동성: 수익률이 높은 만큼 변동성(Beta 약 1.5)도 큽니다. 시장이 불안정할 때 하락 폭이 일반 지수(S&P 500)보다 클 수 있음을 유의해야 합니다.